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  自去年以来,新能源行业的势头势不能挡。但早在5年前,鹏华基金高能“中生代”基金司理蒋鑫就最先关注新能源产业链,依附其对新能源投资时机的敏锐直觉举行了前瞻性的结构。今天,我们将以鹏华环保康健为例,讲述蒋鑫与新能源之间的渊源。

  自2016年Q3起

  重仓宏发股份(600885,股吧)延续7个季度

  在蒋鑫接受鹏华康健环保以来公布的各期季报里,我们发现,早在2016年Q3季度宏发股份即泛起在前十大重仓股之列,并延续重仓了7个季度(2016年Q3-2018年Q1),时代宏发股份涨幅38.58%。


  宏发股份是谁?

  宏发股份是中国继电器行业的龙头企业,也是新能源车继电器龙头。其产物高压直流继电器是一种用于高压环境下控制电流为直流电的电磁继电器,而一辆新能能源汽车需要配备5-8个高压直流继电器,2018年宏发股份的海内高压直流继电器市占率到达40%,全球市占率到达20%。

  2017年2季度起

  加大对新能源汽车产业链的设置

  鹏华康健环保2017年2季报投研看法里清晰地写着,“讲述期内,本基金加大了对新能源汽车产业链的设置,削减了对周期股设置”、“并看好未来新能源汽车行业的生长性”。对应持仓,除了宏发股份外,最先增添三花智控(002050,股吧),延续重仓3个季度,时代三花智控涨幅74.05%。


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  三花智控又是谁呢?

  三花智控专攻制冷营业,是空调冰箱制冷元器件及零部件的绝对龙头,厥后进入汽车领域,供应汽车空调及新能源车热治理之元器件及部件。停止2021年,公司已成为特斯拉、沃尔沃、戴姆勒、比亚迪(002594,股吧)、祥瑞、蔚来汽车等新能源汽车厂商的一级供应商。

  2020年看好医药、电子、新能源等行业

  在2019年年度讲述,蒋鑫以为,“2020 年我们以为生长性行业会有更大的时机。我们主要会在消费升级和先进制造两个领域深度挖掘,选择相符创新和升级偏向,具备全球竞争力的龙头,包罗医药、电子、新能源等行业”。

  2020年2季度,鹏华康健环保“仍以医药、消费、电子、新能源等生长行业为主”,同时在“较低的位置加仓了光伏和免税行业,获得了显著的超额收益”。考察其2020年半年度所有前十大重仓持股,发现宁德时代(300750,股吧)的占比有所提升,新能源产业链个股通威股份(600438,股吧)、隆基股份(601012,股吧)、捷佳伟创(300724,股吧)、新天绿能均位列其中。


  凭证季报中的投研看法,2020年4季度和3季度一样,关注点仍在生长行业。但转变的是,宁德时代成为了第三大重仓股,占比6.24%。

  2021年继续看好新能源

  在后续的2021年1季度、2021年2季度,宁德时代均位列重仓股之列。2021年1季度,宁德时代仍位列第5大重仓股,占比6.29%。2021年2季度,宁德时代成为了第1大重仓股,占比8.93%。在延续3个季度重仓宁德时代时代,宁德时代涨幅155.64%。


  基于对鹏华康健环保各期季报的剖析和整理,不难看出蒋鑫对新能源产业关注已久,对其中的新能源车产业链、光伏、风电等均有涉及,且收获颇丰。更为主要的是,蒋鑫持仓较为平衡,不会重押某一行业,这也从一定水平上降低了投资风险。

  

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